Adar1 Capital Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-13
AUM
$530M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
266
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PTGX
10.5% $55.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGX | $55.6M | 10.49% | $35.20 | $131.62 | +273.9% | 10.5% | |
| CYTK | $46.3M | 8.73% | $54.70 | $86.49 | +58.1% | 8.7% | |
| ROIV | $43.9M | 8.28% | $10.83 | $35.13 | +224.4% | 8.3% | |
| BOXX | $37.9M | 7.15% | $107.54 | $117.22 | +9.0% | 7.2% | |
| BBIO | $32.0M | 6.05% | $25.20 | $77.19 | +206.3% | 6.0% | |
| RPRX | $31.1M | 5.88% | $24.90 | $57.77 | +132.0% | 5.9% | |
| KROS | $25.1M | 4.74% | $43.77 | $11.26 | -74.3% | 4.7% | |
| INSMPUT | $13.4M | 2.54% | $66.34 | $111.60 | +68.2% | 2.5% | |
| IMVT | $12.6M | 2.38% | $27.51 | $38.79 | +41.0% | 2.4% | |
| ABUS | $10.2M | 1.92% | $3.12 | $4.87 | +56.1% | 1.9% | |
| INSMCALL | $10.1M | 1.90% | $66.34 | $111.60 | +68.2% | 1.9% | |
| MRK | $9.4M | 1.77% | $119.72 | $129.56 | +8.2% | 1.8% | |
| RZLT | $8.9M | 1.68% | $4.31 | $4.91 | +13.9% | 1.7% | |
| SLDB | $8.1M | 1.52% | $6.27 | $10.84 | +72.9% | 1.5% | |
| EWTX | $7.9M | 1.48% | $19.38 | $39.56 | +104.1% | 1.5% | |
| PCSC | $7.5M | 1.42% | $10.08 | $11.00 | +9.1% | 1.4% | |
| ASND | $7.0M | 1.32% | $133.98 | $274.50 | +104.9% | 1.3% | |
| TECX | $5.9M | 1.11% | $15.90 | $37.93 | +138.6% | 1.1% | |
| QURE | $5.5M | 1.03% | $4.45 | $41.81 | +839.5% | 1.0% | |
| ABSI | $5.2M | 0.99% | $3.01 | $11.62 | +286.1% | 1.0% | |
| VKTX | $4.8M | 0.91% | $55.32 | $37.44 | -32.3% | 0.9% | |
| ALKS | $4.7M | 0.89% | $24.39 | $54.58 | +123.8% | 0.9% | |
| SPYPUT | $4.3M | 0.82% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 0.8% | |
| HLXB | $4.1M | 0.78% | — | — | 0.8% | ||
| ANAB | $3.9M | 0.74% | $16.41 | $63.42 | +286.5% | 0.7% | |
| CERE | $3.8M | 0.72% | — | — | 0.7% | ||
| CRNX | $3.4M | 0.63% | $46.07 | $42.23 | -8.3% | 0.6% | |
| BIL | $3.0M | 0.56% | $84.38 | $91.44 | +8.4% | 0.6% | |
| INSM | $2.8M | 0.53% | $66.34 | $111.60 | +68.2% | 0.5% | |
| QTTB | $2.8M | 0.53% | $18.98 | $13.09 | -31.0% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| RZLT | $8.9M | +13.9% | |
| PCSC | $7.5M | +9.1% | |
| TECX | $5.9M | +138.6% | |
| CRNX | $3.4M | -8.3% | |
| KALA | $2.2M | ||
| KNSA | $2.1M | ||
| BEAM | $1.7M | ||
| SLNO | $1.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MACK | $13.3M | |
| AVRO | $5.1M | |
| FUSN | $3.8M | |
| REGN | $2.2M | |
| SDGR | $1.7M | |
| LLY | $1.4M | |
| NGM | $1.3M | |
| KNSA | $1.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BBIOPUT | $32.0M | +105280.8% | +206.3% | |
| CYTKCALL | $46.1M | +34054.5% | +58.1% | |
| MRK | $9.3M | +25150.0% | +8.2% | |
| ANABCALL | $3.9M | +15479.9% | +286.5% | |
| SVRACALL | $2.6M | +11750.0% | ||
| INSM | $13.4M | +11711.8% | +68.2% | |
| INSM | $10.0M | +8723.5% | +68.2% | |
| RLMD | $0.1M | +8319.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CYTKCALL | $-22.4M | -100.0% | +58.1% | |
| BBIOPUT | $-17.0M | -99.8% | +206.3% | |
| APLSCALL | $-1.5M | -99.6% | ||
| BBIOPUT | $-16.9M | -99.3% | +206.3% | |
| ALNY | $-34.6M | -99.2% | ||
| ALNY | $-26.5M | -99.0% | ||
| TYRA | $-0.5M | -98.9% | ||
| GOSSCALL | $-0.8M | -97.3% |