Adar1 Capital Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$440M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
261
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ALNY
8.0% $35.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNYPUT | $35.0M | 7.95% | $153.33 | $312.78 | +104.0% | 8.0% | |
| BOXX | $33.9M | 7.68% | $106.23 | $117.22 | +10.3% | 7.7% | |
| ROIV | $29.4M | 6.68% | $10.43 | $35.13 | +236.8% | 6.7% | |
| SPYPUT | $27.2M | 6.17% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 6.2% | |
| ALNY | $26.9M | 6.11% | $153.33 | $312.78 | +104.0% | 6.1% | |
| PTGX | $22.7M | 5.16% | $28.28 | $131.62 | +365.4% | 5.2% | |
| CYTK | $22.4M | 5.08% | $73.02 | $86.49 | +18.4% | 5.1% | |
| KROS | $22.4M | 5.08% | $66.89 | $11.26 | -83.2% | 5.1% | |
| RPRX | $21.9M | 4.97% | $28.22 | $57.77 | +104.7% | 5.0% | |
| BBIO | $17.0M | 3.86% | $29.98 | $77.19 | +157.5% | 3.9% | |
| MACK | $13.3M | 3.02% | — | — | 3.0% | ||
| ASND | $7.3M | 1.67% | $151.98 | $274.50 | +80.6% | 1.7% | |
| ABUS | $5.3M | 1.21% | $2.56 | $4.87 | +90.2% | 1.2% | |
| AVRO | $5.1M | 1.15% | — | — | 1.1% | ||
| ONC | $4.9M | 1.12% | $159.23 | $297.65 | +86.9% | 1.1% | |
| QQQPUT | $4.4M | 1.01% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 1.0% | |
| ALKS | $4.2M | 0.96% | $27.24 | $54.58 | +100.4% | 1.0% | |
| HLXB | $4.2M | 0.95% | — | — | 0.9% | ||
| SRPT | $4.0M | 0.91% | $128.40 | $19.28 | -85.0% | 0.9% | |
| EDR | $4.0M | 0.91% | — | — | 0.9% | ||
| ACHV | $4.0M | 0.90% | $4.58 | $6.40 | +39.7% | 0.9% | |
| FUSN | $3.8M | 0.86% | — | — | 0.9% | ||
| ABSI | $3.3M | 0.76% | $5.61 | $11.62 | +107.1% | 0.8% | |
| EWTX | $3.3M | 0.75% | $18.02 | $39.56 | +119.5% | 0.8% | |
| FULC | $3.2M | 0.73% | $9.31 | $3.84 | -58.8% | 0.7% | |
| QTTB | $3.2M | 0.73% | $18.00 | $13.09 | -27.3% | 0.7% | |
| APLT | $3.1M | 0.70% | — | — | 0.7% | ||
| BIL | $3.0M | 0.68% | $83.30 | $91.44 | +9.8% | 0.7% | |
| PFE | $3.0M | 0.67% | $23.92 | $24.32 | +1.7% | 0.7% | |
| VUSB | $2.7M | 0.62% | $44.50 | $49.64 | +11.6% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BOXX | $33.9M | +10.3% | |
| SPYPUT | $27.2M | +46.5% | |
| QQQPUT | $4.4M | +62.1% | |
| ALKS | $4.2M | +100.4% | |
| HLXB | $4.2M | ||
| ACHV | $4.0M | +39.7% | |
| FUSN | $3.8M | ||
| ABSI | $3.3M | +107.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MRTX | $6.3M | |
| KRTX | $3.2M | |
| AYX | $2.9M | |
| IMGN | $1.9M | |
| UTHR | $1.8M | |
| SHY | $1.2M | |
| KVUE | $1.1M | |
| ORTX | $1.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ROIV | $29.4M | +69696.8% | +236.8% | |
| SLN | $0.9M | +21000.0% | ||
| SLDB | $2.7M | +20220.4% | ||
| CYTKCALL | $22.1M | +9028.9% | +18.4% | |
| AVRO | $5.0M | +7786.5% | ||
| EDR | $3.9M | +6110.0% | ||
| ARVN | $1.1M | +3175.0% | ||
| SDGR | $1.6M | +3079.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BBIOPUT | $-7.4M | -99.4% | +157.5% | |
| MRK | $-5.8M | -99.4% | ||
| RLMD | $-0.2M | -99.0% | ||
| ARQT | $-0.8M | -98.5% | ||
| NVO | $-0.6M | -98.4% | ||
| ATXS | $-1.4M | -97.6% | ||
| CYTKCALL | $-7.5M | -97.3% | +18.4% | |
| CYTKCALL | $-5.9M | -96.6% | +18.4% |